제가 분석할 기업은 홈디포, Home Depot(HD)입니다. 책 <배당왕> 에서 신배당왕 TOP 15로 소개된 종목입니다.
배당성장주 투자 관점으로 배당성장률, 연속 배당 증가, 배당성향, 배당수익률, 역사적 배당수익률 등을 정량적으로 분석한다. 더불어 배당가치 투자전략을 활용하여 역사적 배당수익률 수준을 종합적으로 판단하여 매수 여부를 정하겠습니다.
34년 연속 배당액을 늘린 업계 1위 사업자
기업개요
홈디포는 주택 개조 소매업체이다. 이 회사는 건축 자재, 주택 개량 제품, 잔디 및 정원 제품, 장식 제품, 시설 유지 보수, 수리 및 운영 제품을 고객에게 제공하고 주택 개량 설치 서비스, 도구 및 장비 임대를 포함한 다양한 서비스를 제공한다.
이 회사는 푸에르토리코 영연방과 미국령 버진 아일랜드 및 괌을 포함하여 미국 전역에 약 2,296개의 Home Depot 매장을 운영하고 있다.
또한 이 회사는 캐나다와 멕시코의 DIY(Do-It-Yourself) 고객과 전문가(Pros) 고객에게 서비스를 제공한다.
DIY 고객은 주로 제품을 구매하고 자체 프로젝트 및 설치를 완료하는 주택 소유자이다.
전문가 고객은 주로 전문 수리공/개조공, 일반 계약자, 핸디맨, 부동산 관리자, 건물 서비스 계약자 및 전기 기사, 배관공 및 화가와 같은 전문 숙련공이다.
0. 배당 요약
홈디포는 34년 연속 배당을 증액시켜왔다. 2022년 배당수익률은 2.39%, 주당배당금은 7.60달러이다. 지난 13년간 연평균 16.38% 성장했으며 배당성향은 45.81%로 안정적인 배당 증액이 가능한 수준이다. 분기배당(1, 4, 7 ,10월)을 한다.
1. 배당히스토리
10년 간 꾸준히 배당금이 꾸준히 증가했다.
2. 배당성향
최근 5년의 배당성향은 44.16% - 57.40%로 배당금 상승여력이 충분하다.
3. 배당성장률
최근 10년간 연간 배당성장률은 10.00% - 34.48%로 매년 배당금을 크게 늘리고 있다. 최근 5년 평균 배당성장률은 16.38%로 배당금의 계속적인 상승을 예상할 수 있다.
4. 배당수익률
| 최소 수익률 | 최대 수익률 | 수익률 중간값 | |
| 2020년 포함 | 1.57% | 3.67% | 2.62% |
| 2020년 제외 | 1.57% | 2.76% | 2.17% |
현재 배당수익률은 2.39% 입니다. 코로나 때 주가 급락으로 인한 일시적인 배당수익률 상승을 제외한다면 매수할만한 배당수익률을 보이고 있다.
5. 재무제표
| 년도 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| FCF / Share | 8.60 | 9.43 | 10.07 | 15.25 | 13.29 |
안정적인 현금 흐름 창출에 따라 향후에도 배당을 비롯한 주주환원정책의 확대가 기대된다.
매수 결정
정량적인 분석 결과는 배당히스토리, 배당성향, 배당성장률, 배당수익률, 재무제표 모두 만족스럽다.
평균 단가 330.17달러로 2주 매수 완료!
- 본 포스팅은 참고용으로 보시길 바랍니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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