미국 배당주 신배당왕 종목 분석(7) : 넥스트라 에너지, NextEra Energy(NEE)

제가 분석할 기업은 넥스트라 에너지, NextEra Energy(NEE)입니다. 책 <배당왕>에서 신배당왕 TOP 15로 소개된 종목입니다. 

 

 

배당성장주 투자 관점으로 배당성장률, 연속 배당 증가, 배당성향, 배당수익률, 역사적 배당수익률 등을 정량적으로 분석한다. 더불어 배당가치 투자전략을 활용하여 역사적 배당수익률 수준을 종합적으로 판단하여 매수 여부를 정하겠습니다.

 

신재생 에너지의 대명사

기업개요

 

넥스트에라 에너지는 에너지 지주회사로 북미 지역에서 전력 생산, 송/배전 및 신재생 에너지 사업을 하고 있다. 플로리다 지역 내 자회사를 통해 546만 명의 고객에게 전통적인 발전 서비스를 제공한다. 또 다른 자회사 넥스트에라 에너지 리소스(NEER)는 세계 최대 규모 신재생 에너지(풍력, 태양력) 발전사업자로 에너지 저장 부문에서도 선도적인 지위를 점하고 있다.

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0. 배당 요약

(출처 시킹알파)

넥스트에라 에너지의 2022년 연간 배당금은 1.70달러로 지난 5년간 연평균 11.59% 성장했다. 2022년 배당수익률은 2.25%로 시장 평균(1.48%)을 상회한다. 27년의 연속 배당성장 기간으로 전통적인 배당왕 분류 기준에는 미치지 못하지만 안정적인 배당성장 기업이다. 배당성향은 58.42%로 주당배당금 성장이 가능함을 시사한다.

 

1. 배당히스토리

(출처 시킹알파)

10년 간 꾸준히 배당금이 꾸준히 증가했다.

 

2. 배당성향

(출처 시킹알파)

최근 5년의 배당성향은 58.56% - 65.340%로 배당금 상승여력이 충분하다. 

 

3. 배당성장률

(출처 시킹알파)

최근 10년간 연간 배당성장률은 6.21% - 12.99%로 매년 배당금을 안정적으로 늘리고 있다. 최근 5년 평균 배당성장률은 11.59%로 배당금의 계속적인 상승을 예상할 수 있다. 10년간 배당성장률에 큰 변화가 없을 정도로 안정적이다.

 

4. 배당수익률

(출처 시킹알파)

	최소 수익률	최대 수익률	수익률 중간값
2013년 포함	1.61%	3.42%	2.51%
2013년 제외	1.61%	3.21%	2.42%

현재 배당수익률은 2.25% 입니다. 수익률 중간값을 하회하여 매수하기에 매력적인 주가가 아니다.

 

5. 재무제표

년도	2018	2019	2020	2021	2022
FCF / Share	(3.39)	(4.83)	(3.38)	(4.34)	(5.57)

지속적인 투자로 잉여현금흐름은 마이너스를 기록한다.

 

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매수 결정

 

정량적인 분석 결과는 배당히스토리, 배당성향, 배당성장률은 만족스럽다. 하지만 수익률 중간값을 하회하는 배당수익률은 매수하기에 부담스럽다. 지속적인 투자로 잉여현금흐름이 마이너스인 것은 배당 지속성에 대해 의문을 갖게 하지만 안정감 있는 배당성향으로 인해 지속적인 배당금 증액이 가능해 보인다.

 

평균 단가 85.90달러로 5주 매수 완료!

 

 

 

 

 

- 본 포스팅은 참고용으로 보시길 바랍니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.