본문 바로가기
배당주 종목 분석/2023년 배당도전자

미국 배당주 배당도전자 종목 분석(1) : 유니버설 디스플레이(OLED)

by 은퇴설계자 2023. 2. 15.
반응형

 

제가 오늘 분석할 미국 배당주 배당도전자는 유니버설 디스플레이(OLED)입니다. 

 

배당가치 투자전략으로 미국 배당주를 분석합니다. 배당 지표만을 확인한 후 매수할 예정이다. 종목 분석할 시간이 부족한 나에게 딱 맞는 투자법임을 확신하고 2023년 한 해 동안 이 투자법이 시장수익률을 넘을 수 있는지 확인할 것이다.


종목 개요

 

유니버설 디스플레이(Universal Display Corp)는 유기발광다이오드(OLED) 기술과 디스플레이 및 고체조명 응용용 소재의 연구개발 및 상용화에 참여하고 있다.

 

OLED 디스플레이는 휴대폰, 텔레비전, 웨어러블, 태블릿, 노트북 및 개인용 컴퓨터, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 휴대용 미디어 장치 및 자동차 제품에 사용될 수 있다. PHOLED 기술은 OLED가 인광이라는 공정을 통해 빛을 방출할 수 있게 한다.

 

이 회사는 UniversalPHOLED 브랜드로 마케팅하는 디스플레이와 조명 제품 모두에 대한 기존 PHOLED 기술과 재료 관련 지적 재산 포트폴리오를 보유하고 있다. 이 회사의 기타 OLED 기술로는 FOLED 플레서블 OLED와 OVJP Organic Jet Printing이 있다.

 

 

기업 정보

기업명 Universal Display Corporation (OLED) 베타(5년 월간) 1.49
상장거래소 Nasdaq PE Ratio(TTM) 33.31
섹터/산업 Technology / Electronic Components EPS(TTM) 4.00
시가총액 6.237B 배당금 (배당률) 1.20 (0.91%)
52주 최저 / 최고 89.41 - 176.41 배당 시기 3월, 6월, 9월, 12월

출처 야후파이낸스


배당요약

OLED는 2018년부터 배당을 지급하고 배당률은 0.90%로 시장평균을 하회한다. 5년간 배당성장률은 67.88%로 급격한 배당금 증액이 이루어지고 있다. 엄청난 배당성장률에 비해 배당성향은 27.50%로 낮은 수준을 보여 올해도 높은 배당금 증액을 주주환원정책을 펼칠 것으로 보인다.

 

배당히스토리

출처 시킹알파

배당 시기는 3월, 6월, 9월, 12월이며 날짜는 일정하게 유지하려는 경향이 있다. 보통 30일경에 배당을 하고 배당날짜까지 일관되게 하는 것을 봐서 배당에 대한 강력한 의지가 엿보인다. 배당 증가 연수가 길지 않지만 그 흐름 자체가 강력한 신호이다.

배당성장

출처 시킹알파

5년간 배당성장률은 67.88%로 배당성장주로서 매력적이다. 이런 배당성장률은 이벤트성 배당으로 인해서 높게 나오는 경우가 있으나, OLED는 매년 33%~100% 의 배당성장률을 보여 지속적인 배당성장이 가능해 보인다. 2023년 배당금은 얼마나 증액될지 기대된다.

 

배당성향

 

배당성향은 6.4%~27.5%이다. 낮은 수준의 배당성향은 강력한 주주환원정책이 지속될 것이 예상된다.

 

배당수익률

출처 시킹알파

현재 배당수익률은 0.90%로 시장수익률은 하회하고 있다. 역사적 배당수익률을 확인하기에는 배당률이 너무 낮아서 큰 의미가 없다. 배당가치 투자전략으로 의미있는 신호를 찾기 힘들다.

 

투자지표

매출
당기
순이익
주당
배당금
배당
성향
잉여
현금
흐름

매출과 당기순이익이 증가하고 있어 주당 배당금을 급격하게 증액하여도 배당성향은 낮게 유지되고 있다. 잉여현금흐름 역시 안정적인 모습을 하고 있어서 배당 증액이 기대된다.

 


매수 결정

 

항목 배당히스토리 배당성장률 배당성향 배당수익률 투자지표
배당신호
🟢🟡🔴
🟢 🟢 🟢 🔴 🟢

날짜마저 일정한 배당히스토리, 60%가 넘는 엄청난 배당성장률, 20%대의 낮은 배당성향, 매출과 당기순이익의 증가 및 안정적인 잉여현금흐름은 배당성장주로써 최고의 조건이다. 반면, 1% 미만의 낮은 배당수익률은 배당금 재투자를 활용한 복리의 효과를 약해질 여지가 있다. 하지만 다른 배당 지표들은 낮은 배당수익률을 단기간에 극복가능할 정도로 배당금의 증액이 예상된다.

 

평균 단가 126.40달러로 7주 매수 완료!

 

 

 

 

- 본 포스팅은 참고용으로 보시길 바랍니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

반응형

댓글