제가 오늘 분석할 미국 배당주 배당도전자는 버투스 인베스트먼트 파트너스(VRTS)입니다.
배당가치 투자전략으로 미국 배당주를 분석합니다. 배당 지표만을 확인한 후 매수할 예정이다. 종목 분석할 시간이 부족한 나에게 딱 맞는 투자법임을 확신하고 2023년 한 해 동안 이 투자법이 시장수익률을 넘을 수 있는지 확인할 것이다.
종목 개요
버투스 인베스트먼트 파트너스는 개인 및 기관에 투자 관리 및 관련 서비스를 제공한다.
이 회사는 다양한 상품 구조와 다양한 유통 채널을 통해 자산 클래스(주식, 채권 및 대체), 지역(국내, 국제 및 신흥), 시가총액(대형, 중형 및 소형), 스타일(성장, 핵심 및 가치) 및 투자 접근 방식(기본, 양적 및 주제)등을 개인 및 기관 투자자를 위한 투자를 제공한다.
이 회사의 소매 상품에는 개방형 펀드와 상장지수펀드(ETF)뿐만 아니라 폐쇄형 펀드와 소매 계좌가 포함된다.
이 회사의 기관 상품은 별도의 계좌를 통해 제공되며 다양한 기관 고객에게 제공된다.
또한 이 회사는 다른 투자자문사에게 하위 자문 서비스를 제공하고 구조화 상품에 대한 담보 관리자 역할을 한다.
이 회사는 금융 중개자를 통해 개방형 펀드와 ETF를 배포한다.
기업 정보
| 기업명 | Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) | 베타(5년 월간) | 1.61 |
| 상장거래소 | Nasdaq | PE Ratio(TTM) | 13.99 |
| 섹터/산업 | Financial Services / Asset Management | EPS(TTM) | 15.50 |
| 시가총액 | 1.568B | 배당금 (배당률) | 6.60 (3.04%) |
| 52주 최저 / 최고 | 141.80 - 264.74 | 배당 시기 | 2월, 5월, 8월, 11월 |
배당요약
VRTS는 2014년부터 배당을 지급하기 시작했고 배당 증액은 2018년부터 시작했다. 현재 시가배당률은 3.04%로 시장평균을 상회한다. 5년간 배당성장률은 28.47%로 급격한 배당금 증액이 이루어지고 있다. 높은 배당성장률에 비해 배당성향은 24.55%로 낮은 수준을 보여 지속적인 주주환원정책을 펼칠 것으로 보인다.
배당히스토리
배당 시기는 2월, 5월, 8월, 11월이며 날짜는 일정하게 유지하려는 경향이 있다. 배당날짜는 보통 15일 경이며, 배당지급일을 비슷한 날짜에 하는 것을 통해 배당에 대한 경영인의 신뢰가 느껴진다. 배당 증가 연수가 길지 않지만 기업 성장에 대한 성과를 주주와 함께 하고자 하는 의지가 엿보인다.
배당성장
5년간 배당성장률은 27.86%로 배당성장주로서 매력적이다. 보통 배당증액이 시작되고 시간이 지날수록 배당성장률이 낮아지는 경향이 있는데, VRTS는 연간 배당성장률이 점점 높아지고 있다. 2023년 10월 배당이 얼마나 증가할지 기대된다.
배당성향
배당성향은 12.87% ~ 24.55%이다. 강력한 배당금 증액에도 낮은 배당성향을 유지하고 있어 주주환원정책을 지속할 여지가 충분하다.
배당수익률
현재 배당수익률은 2.91%로 시장수익률은 상회하고 있다. 역사적 배당수익률을 확인하기에는 배당연속 상승기간이 짧다. 하지만 충분히 높아진 배당수익률은 매수하기에 매력적인 가격임을 알려준다.
투자지표
| 매출 |  |
| 당기 순이익 |
 |
| 주당 배당금 |
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| 배당 성향 |
 |
| 잉여 현금 흐름 |
 |
매출과 당기순이익은 일정하진 않지만 성장하는 경향이 있다. 당기순이익의 상승으로 인해서 주당배당금이 증가하지만 배당성향은 더욱 안정적인 모습을 보인다. 잉여현금흐름 역시 마이너스에서 플러스로 변한 모습을 보이고 있다.
매수 결정
| 항목 | 배당히스토리 | 배당성장률 | 배당성향 | 배당수익률 | 투자지표 |
| 배당신호 🟢🟡🔴 |
🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
배당지급일도 일정한 배당히스토리, 4년간 30%가 넘는 엄청난 배당성장률, 20%대의 안정적인 배당성향, 매출과 당기순이익의 증가하는 모습을 보여 배당성장주로써 아주 매력적이다. 하지만 오랜 기간 잉여현금흐름이 마이너스였던 점은 지속가능한 배당을 할 수 있는 회사인지 의심스럽다. 3%대의 높은 배당수익률은 현재도 매력적이지만 최근 엄청난 배당증액은 내년도 배당금이 기대되는 주식이다. 역사적인 배당수익률의 고점인 현재, 매수하기 아주 좋은 시기이다.
평균 단가 22.29달러로 20주 매수 완료!
- 본 포스팅은 참고용으로 보시길 바랍니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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