제가 오늘 분석할 미국 배당주 배당도전자는 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR)입니다.
배당가치 투자전략으로 미국 배당주를 분석합니다. 배당 지표만을 확인한 후 매수할 예정이다. 종목 분석할 시간이 부족한 나에게 딱 맞는 투자법임을 확신하고 2023년 한 해 동안 이 투자법이 시장수익률을 넘을 수 있는지 확인할 것이다.
종목 개요
모놀리식 파워 시스템스는 통합 전력 반도체 솔루션 및 전력 공급 아키텍처를 개발 및 판매합니다.
당사는 통신, 스토리지 및 컴퓨팅, 소비자 및 산업 시장 부문의 전력 솔루션의 설계, 개발, 마케팅 및 판매에 종사하고 있습니다.
당사의 제품군에는 DC 제품에 대한 직류(DC) 및 조명 제어 제품이 포함됩니다.
당사의 DC-DC 통합 회로(IC)는 휴대용 전자 장치, 무선 LAN(Local Area Network) 액세스 지점, 컴퓨터, 모니터, 자동차 및 의료 장비와 같은 전자 시스템 범위 내에서 전압을 변환 및 제어하는 데 사용됩니다.
조명 컨트롤 IC는 백라이트 및 일반 조명 제품에 사용됩니다. 조명 애플리케이션을 위한 교류(AC)/DC 오프라인 솔루션 외에도 벽면 콘센트에 꽂는 최종 제품을 위한 AC/DC 전력 변환 솔루션도 제공합니다.
기업 정보
| 기업명 | Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) | 베타(5년 월간) | 1.17 |
| 상장거래소 | Nasdaq | PE Ratio(TTM) | 57.52 |
| 섹터/산업 | Technology / Semiconductors | EPS(TTM) | 9.05 |
| 시가총액 | 24.522B | 배당금 (배당률) | 4.00 (0.80%) |
| 52주 최저 / 최고 | 301.69 - 541.39 | 배당 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
배당요약
MPWR는 2015년부터 배당을 지급하고 2018년부터 배당이 증액되었다. 배당률은 0.80%로 시장평균을 하회한다. 5년간 배당성장률은 30.26%로 급격한 배당금 증액이 이루어지고 있다. 엄청난 배당성장률에 비해 배당성향은 24.19%로 낮은 수준을 보여 올해도 높은 배당금 증액을 주주환원정책을 펼칠 것으로 보인다.
배당히스토리
배당 시기는 1월, 4월, 7월, 10월이며 배당지급일을 일정하게 유지하려는 경향이 있다. 보통 15일경에 배당을 하고 배당날짜까지 일관되게 하는 것을 봐서 배당에 대한 강력한 의지가 엿보인다. 배당 증가 연수가 5년으로 짧은 배당도전자이지만 증가폭이 커 향후 강력한 주주환원정책이 기대된다.
배당성장
5년간 배당성장률은 30.26%이고, 배당증가가 없던 3년을 합한 8년간 배당성장률은 26.76%로 매우 뛰어난 배당성장을 보인다. 2019년부터는 매년 약 25%의 배당성장을 꾸준히 하고 있어 올 연말에 있을 배당금 증액의 규모가 기대된다.
배당성향
배당성향은 24.19%~43.37%이다. 낮은 수준의 배당성향은 강력한 주주환원정책이 지속될 것이 예상된다. 2022년에 낮아진 배당성향은 2023년의 배당금 증액을 기대하게 만든다.
배당수익률
현재 배당수익률은 0.60%로 시장수익률은 하회하고 있다. 역사적 배당수익률을 확인하기에는 배당률이 너무 낮고, 배당을 지속한 기간이 짧아서 큰 의미가 없다. 최근 주가가 크게 상승해 배당수익률이 낮아졌지만 배당가치 투자전략으로 매수여부를 결정하기에는 의미 있는 수치의 변화는 아니다.
투자지표
| 매출 |  |
| 당기 순이익 |
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| 주당 배당금 |
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| 배당 성향 |
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| 잉여 현금 흐름 |
 |
매출과 당기순이익의 가파른 증가로 인해서 25%가 넘는 배당금 증액에도 불구하고, 배당성향은 오히려 낮아지는 모습을 보이고 있다. 잉여현금흐름 역시 안정적으로 증가하여 향후 배당금 증액에 문제가 없어 보인다. 배당성장주로서 아주 좋은 투자지표이다.
매수 결정
| 항목 | 배당히스토리 | 배당성장률 | 배당성향 | 배당수익률 | 투자지표 |
| 배당신호 🟢🟡🔴 |
🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
날짜마저 일정한 배당히스토리, 30%가 넘는 엄청난 배당성장률, 20%대의 낮은 배당성향, 매출과 당기순이익의 증가 및 안정적인 잉여현금흐름은 배당성장주로써 최고의 조건이다. 반면, 1% 미만의 낮은 배당수익률은 배당금 재투자를 활용한 복리의 효과를 약해질 여지가 있다. 하지만 다른 배당 지표들은 낮은 배당수익률을 단기간에 극복가능할 정도로 배당금의 증액이 예상된다.
평균 단가 388.22달러로 1주 매수 완료!
- 본 포스팅은 참고용으로 보시길 바랍니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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