제가 오늘 분석할 미국 배당주 배당도전자는 램 리서치(LRCX)입니다.
배당가치 투자전략으로 미국 배당주를 분석합니다. 배당 지표만을 확인한 후 매수할 예정이다. 종목 분석할 시간이 부족한 나에게 딱 맞는 투자법임을 확신하고 2023년 한 해 동안 이 투자법이 시장수익률을 넘을 수 있는지 확인할 것이다.
종목 개요
램리서치는 반도체 산업에 웨이퍼 제조 장비와 서비스를 공급하는 업체이다.
이 회사는 집적회로(IC) 제작에 사용되는 반도체 처리 시스템을 설계, 제조, 시장, 리퍼브 및 서비스하고 있고 웨이퍼 가공 반도체 제조 장비 부문을 제조 및 서비스하는 방식으로 운영된다.
이 제품은 고객이 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터, 저장 장치, 네트워킹 장비 등 다양한 전자 제품에 사용되는 다양한 장치를 만들 수 있도록 설계되었다.
DRAM(Dynamic Random Access Memory), NAND(NAND) 메모리 및 논리 장치와 같은 제품을 만드는 반도체 메모리, 주조 공장 및 통합 장치 제조업체(IDM)가 고객 기반이다.
이 제품은 박막 증착, 플라즈마 에치, 싱글 웨이퍼 클린 등 반도체 제조 공정 흐름의 여러 분야에 사용되는 제품 포트폴리오를 제공한다.
기업 정보
| 기업명 | Lam Research Corporation (LRCX) | 베타(5년 월간) | 1.47 |
| 상장거래소 | Nasdaq | PE Ratio(TTM) | 13.88 |
| 섹터/산업 | Technology / Semiconductor Equipment & Materials |
EPS(TTM) | 37.20 |
| 시가총액 | 69.655B | 배당금 (배당률) | 6.90 (1.34%) |
| 52주 최저 / 최고 | 299.59 - 595.40 | 배당 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
배당요약
LRCX는 2014년부터 배당을 지급하고 시가배당률은 1.34%로 시장평균을 하회한다. 5년간 배당성장률은 28.37%로 급격한 배당금 증액이 이루어지고 있다. 엄청난 배당성장률에 비해 배당성향은 17.26%로 낮은 수준을 보여 올해도 높은 배당금 증액을 주주환원정책을 펼칠 것으로 보인다.
배당히스토리
배당 시기는 1월, 4월, 7월, 11월이며 2021년부터는 배당지급일을 매년 달라진다. 배당성장률은 보통 배당을 시작한 후 높다가 점점 낮아지는 것이 보통의 패턴이다. 반면, LRCX는 2020년 이후 배당증액의 폭이 다시 커지고 있다.
배당성장
5년간 배당성장률은 28.37%로 배당성장주로서 매력적이다. 배당을 시작한 2014년 후 8년간 배당성장률은 무려 43.44%이다. 특히, 2015년, 2018년에는 배당금을 두 배 증가시키는 모습을 보였다. 엄청난 배당증액 후에도 지속적으로 배당을 증가시켜 주주환원정책에 어떤 의심도 들지 않는다.
배당성향
배당성향은 12.10%~30.97%이다. 낮은 수준의 배당성향은 강력한 주주환원정책이 지속될 것이 예상된다.
배당수익률
현재 배당수익률은 1.20%로 시장수익률은 하회하고 있다. 역사적 배당수익률은 현재가 매수하기 매력적인 가격이 아님을 알려준다. 역사적 저점에 인접해 있어 주가가 많이 오른 상태이다.
투자지표
| 매출 |  |
| 당기 순이익 |
 |
| 주당 배당금 |
 |
| 배당 성향 |
 |
| 잉여 현금 흐름 |
 |
매출과 당기순이익이 2021년 이후 급격히 증가했다. 주당배당금 역시 이에 맞춰 높은 상승률을 보이는데 반해, 배당성향은 오히려 낮아지고 있다. 잉여현금흐름 역시 안정적으로 유지되고 있다.
매수 결정
| 항목 | 배당히스토리 | 배당성장률 | 배당성향 | 배당수익률 | 투자지표 |
| 배당신호 🟢🟡🔴 |
🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
안정적인 배당히스토리, 20%가 넘는 엄청난 배당성장률, 10%대의 낮은 배당성향, 매출과 당기순이익의 증가 및 안정적인 잉여현금흐름은 배당성장주로써 최고의 조건이다. 반면, 1% 정도의 낮은 배당수익률은 배당금 재투자를 활용한 복리의 효과를 약해질 여지가 있다. 하지만 다른 배당 지표들은 낮은 배당수익률을 단기간에 극복가능할 정도로 배당금의 증액이 예상된다.
평균 단가 469.45달러로 2주 매수 완료!
- 본 포스팅은 참고용으로 보시길 바랍니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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