안녕하세요. 은퇴설계자입니다.
제가 오늘 분석할 미국 배당주 배당도전자는 스티펄 파이낸셜(SF)입니다.
배당가치 투자전략으로 미국 배당주를 분석합니다. 배당 지표만을 확인한 후 매수할 예정입니다.
종목 분석할 시간이 부족한 나에게 딱 맞는 투자법임을 확신하고, 2023년 한 해 동안 이 투자법이 시장수익률을 넘을 수 있는지 검증해 보겠습니다.
종목 개요
스티펄 파이낸셜은 금융 지주 회사다. 이 기업의 주요 자회사는 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated로 소매와 기관 재테크 및 투자 금융 회사다.
이 기업은 3개 사업 부문(글로벌 재테크, 기관 그룹, 기타)을 운영 중이다.
글로벌 재테크 부문은 개인 고객 그룹과 스티펄(Stifel) 뱅킹 사업으로 구성되어 있다.
기관 그룹 부문은 리서치, 지분 및 채권 기관 판매 및 거래, 투자 은행 업무, 공공 금융 및 신디케이트를 포함한다.
기타 부문은 주식 차입 활동을 통한 이자 소득과 단순 이자소득을 포함한다.
주요 활동으로는 개인 및 상업 대출 프로그램을 포함해 1. 증권 거래 및 금융 기획 서비스, 2. 기관 주식 및 채권 판매, 거래, 리서치 및 지방 도시 금융, 3. 투자 금융 서비스와 소매 및 상업 은행업무 등 개인 고객 서비스를 포함한다.
기업 정보
| 기업명 | Stifel Financial Corp. (SF) | 베타(5년 월간) | 1.29 |
| 상장거래소 | NYSE | PE Ratio(TTM) | 12.57 |
| 섹터/산업 | Financial Services / Capital Markets | EPS(TTM) | 5.32 |
| 시가총액 | 7.133B | 배당금 (배당률) | 1.44 (2.16%) |
| 52주 최저 / 최고 | 49.31 - 73.05 | 배당 시기 | 3월, 6월, 9월, 12월 |
배당요약
SF는 2018년부터 배당을 지급하기 시작했고, 최근 5년간 배당을 증액했습니다. 5년간 배당성장률은 42.65%로 빠르게 성장하고 있습니다. 배당수익률은 2.17%로 시장평균을 상회합니다.
배당성향은 20.83%로 섹터 평균보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 향후 주주환원정책을 적극적으로 시행할 수 있는 여력이 있습니다.
배당히스토리
배당 시기는 3월, 6월, 9월, 12월이며 날짜도 대체로 일정하게 유지하려는 경향이 있습니다. 보통 15일경에 배당을 하고 배당날짜까지 일관되게 하는 것을 봐서 배당에 대한 강력한 의지가 엿보인다.
꾸준히 배당을 증액하고 있으며, 특히 2022년에는 배당을 2배 증액했습니다. 작년에 엄청난 배당 증액이 이루어졌음에도 올해 20% 배당 증액하는 모습을 보이고 있습니다.
이 추세를 꾸준히 이어간다면 훌륭한 배당히스토리를 써 나가는 기업이 될 것으로 보입니다.
배당성장
최근 4년간 배당성장률은 42.65%로 뛰어난 기록입니다. 특히 2022년에 100% 성장을 보여주는 놀라운 성과를 보입니다. 2022년을 제외하더라도 20% 내외의 배당성장을 보여줍니다.
배당성향
배당성향은 8.47%~20.83%로 안정적인 수준입니다. 2022년의 100% 배당증액이 가능했던 이유는 10% 미만의 낮은 배당성향에서 찾을 수 있습니다.
100% 증액에도 불구하고 20%의 낮은 배당성향은 향후 지속적인 배당증액이 가능해 보입니다.
배당수익률
현재 배당수익률은 2.17%로 시장수익률은 상회합니다. 역사적 배당수익률이라는 관점에서 봤을 때 매수하기 좋은 가격입니다.
배당수익률은 급격한 배당증액과 달리 주가는 크게 오르지 않아서 상대적으로 크게 올라간 것으로 보입니다.
투자지표
| 매출 |  |
| 당기 순이익 |
 |
| 주당 배당금 |
 |
| 배당 성향 |
 |
| 잉여 현금 흐름 |
 |
매출과 당기순이익이 증가하는 추세를 보입니다. 주당배당금의 급격한 증가에도 배당성향은 낮은 수준을 보이고 있습니다. 현금흐름이 안정적인 모습은 아니지만 대체로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
매수 결정
| 항목 | 배당히스토리 | 배당성장률 | 배당성향 | 배당수익률 | 투자지표 |
| 배당신호 🟢🟡🔴 |
🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
40%가 넘는 배당성장률과 20%의 낮은 배당성향은 배당성장주로써 매력적인 모습을 보이고 있습니다.
역사적 배당수익률을 고려하여 매수하기에는 배당증액 기간이 짧지만, 짧은 기간을 감안하더라도 매수하기에 아주 매력적인 배당수익률을 보여주고 있습니다.
투자지표가 모든 부분이 대체로 증가하는 추세를 보여주고 있어서 향후 지속적인 주주환원정책을 실시할 여력이 충분히 있어 보입니다.
2023년에 20%의 배당증액은 매수하지 않을 이유가 없게 만듭니다.
평균 단가 66.81달러로 6주 매수 완료!
- 본 포스팅은 참고용으로 보시길 바랍니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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