반응형 배당주 투자11 미국 배당주 신배당왕 종목 분석(8) : PNC 은행, PNC Funancial Services Group(PNC) 제가 분석할 기업은 PNC 은행, PNC Funancial Services Group(PNC)입니다. 책 에서 신배당왕 TOP 15로 소개된 종목입니다. 배당성장주 투자 관점으로 배당성장률, 연속 배당 증가, 배당성향, 배당수익률, 역사적 배당수익률 등을 정량적으로 분석한다. 더불어 배당가치 투자전략을 활용하여 역사적 배당수익률 수준을 종합적으로 판단하여 매수 여부를 정하겠습니다. 한국인에게 생소한 미국 초우량 은행 기업 개요 PNC은행의 전신은 1845년 설립된 피츠버그 신탁 및 저축회사다. PNC은행은 미국 내 영업에 집중하기 때문에 다소 생소하게 느껴질 수 있다. 그러나 시가총액 기준 미국 6위를 자랑한다. 일명 수퍼-지역 은행으로 분류되는 대형 지방은행이다. 예대마진을 활용하는 전통적인 리테일 비.. 2023. 2. 4. 미국 배당주 신배당왕 종목 분석(5) : 맥도날드, McDonald's(MCD) 제가 분석할 기업은 맥도날드, McDonald's(MCD)입니다. 책 에서 신배당왕 TOP 15로 소개된 종목입니다. 배당성장주 투자 관점으로 배당성장률, 연속 배당 증가, 배당성향, 배당수익률, 역사적 배당수익률 등을 정량적으로 분석한다. 더불어 배당가치 투자전략을 활용하여 역사적 배당수익률 수준을 종합적으로 판단하여 매수 여부를 정하겠습니다. 차세대 배당왕 후보 기업개요 맥도날드는 글로벌 프랜차이즈 레스토랑 체인 운영 기업이다. 시가총액 및 매출액 기준으로 경쟁 기업(KFC, 버거킹 등) 압도하는 1위를 유지하고 있다. 2018년 기준 전 세계 120개국에서 약 3만 7천 개의 매장을 운영하며, 하루 평균 방문 고객 6900만 명이라는 수치를 유지하고 있다. 2021년 인터브랜드 글로벌 브랜드 가치 .. 2023. 2. 1. 미국 배당주 신배당왕 종목 분석(3) : 보잉, Boeing(BA) 제가 분석할 기업은 보잉, Boeing(BA)입니다. 책 에서 신배당왕 TOP 15로 소개된 종목입니다. 배당성장주 투자 관점으로 배당성장률, 연속 배당 증가, 배당성향, 배당수익률, 역사적 배당수익률 등을 정량적으로 분석한다. 더불어 배당가치 투자전략을 활용하여 역사적 배당수익률 수준을 종합적으로 판단하여 매수 여부를 정하겠습니다. 리스크 수치화 완료, 장기적으로 보자 기업개요 보잉은 전 세계에서 가장 큰 미국 항공업체로, 민항기 사업과 방위 사업을 영위한다. 주용 항공기로는 737, 777, 787 등이 있고, 주요 전투기로는 F-15가 있다. 2018년, 2019년 737 max 8 의 여객기가 추락했다. 같은 원인으로 보이는 2건의 연속된 사고로 기체에 설계 결함이 있던 것으로 드러났고, 이후 모.. 2023. 1. 30. 아마도 가장쉬운 배당투자 설명서 - 권대경 [1/3] 제가 리뷰할 책은 권대경의 입니다. 여러 투자법 중에서 인덱스펀드는 최소의 시간을 투입해 최대 효율의 간단한 투자법임을 잘 알고는 있으나 막상 장기투자는 쉽지 않다. 시장수익률만큼만 얻는 것에 대해서 부정적 인식과 대중의 관심을 끄는 종목의 상승을 보고 있으면 소외된다는 느낌을 받는다. 인덱스펀드는 장기적으로 대부분의 투자자들을 앞지르는 '저위험 최고수익' 내는 최고의 투자법이다. 수학적, 역사적 접근법으로 인덱스펀드 투자에 대한 오해를 풀었고, 투자 시 고려해야 할 모든 사항에 대해서 해법을 제시해주고 있다. 이 책의 핵심내용은 다음과 같다. 배당을 성실하게 잘 주는 국가의 전체 주식시장 지수를 추종하는 인덱스펀드를 시장 타이밍 따위 고민하지 말고 여유자금이 생길 때마다 계속 모은다면 최고의 수익률이 .. 2023. 1. 29. 미국 배당주 신배당왕 종목 분석(1) : 홈디포, Home Depot(HD) 제가 분석할 기업은 홈디포, Home Depot(HD)입니다. 책 에서 신배당왕 TOP 15로 소개된 종목입니다. 배당성장주 투자 관점으로 배당성장률, 연속 배당 증가, 배당성향, 배당수익률, 역사적 배당수익률 등을 정량적으로 분석한다. 더불어 배당가치 투자전략을 활용하여 역사적 배당수익률 수준을 종합적으로 판단하여 매수 여부를 정하겠습니다. 34년 연속 배당액을 늘린 업계 1위 사업자 기업개요 홈디포는 주택 개조 소매업체이다. 이 회사는 건축 자재, 주택 개량 제품, 잔디 및 정원 제품, 장식 제품, 시설 유지 보수, 수리 및 운영 제품을 고객에게 제공하고 주택 개량 설치 서비스, 도구 및 장비 임대를 포함한 다양한 서비스를 제공한다. 이 회사는 푸에르토리코 영연방과 미국령 버진 아일랜드 및 괌을 포함.. 2023. 1. 28. 배당왕 - 삼성증권 리서치센터(김중한, 한주기, 문준호) [2/2] 4. 미국 배당주 끝판왕? - Old Kings, New Kings 구관이 명관, Old Kings 배당주라고 해서 만능은 아니다. 매크로, 섹터, 개별 기업 이슈로 인해 변동성이 확대될 여지가 있다. 배당주도 여전히 자본 손실을 감수해야 하는 위험 자산이다. 100년이 넘는 역사를 자랑하는 GE나 워런 버핏까지 손실을 떠안아야 했던 테바 제약의 몰락을 기억해야 한다. 배당왕(Old Kings)의 저력은 50년이란 긴 세월 동안 꾸준히 배당을 늘려왔는 것이다. 전체 상장기업 중 단 0.4%(26개)에게만 허락된 자리다. 시가총액 10조 원 이상으로 한정할 경우 15개 기업이 해당된다. 미국 기업의 평균수명은 20년에도 미치지 못한다. 지속 기업으로서의 지위를 유지하며 배당까지 꾸준히 증액할 수 있는 경우.. 2023. 1. 28. 배당왕 - 삼성증권 리서치센터(김중한, 한주기, 문준호)[1/2] 제가 리뷰할 책은 삼성증권 리서치센터의 입니다. 2020년 2월 10일 코로나 사태 직전에 발행된 책이다. 금융 위기 후 대대적인 유동성 공급에도 불구하고 경기 침체에 대한 공포가 시장을 지배하고 있다. 늘어난 유동성은 빈부 격차를 심화시키고, 글로벌 고령화로 인한 비용 증가와 세대 간 갈등도 점입가경이다. 주식 투자하기에 좋은 환경이 아니지만 모든 주식을 팔고 도망가는 것이 능사는 아니다. 대안은 미국 배당주 투자이다. 미국 배당주 투자의 장점을 아주 설득력 있게 제시했고, 좋은 배당주를 고를 수 있는 안목을 키울 수 있도록 30개 종목을 구체적으로 분석해주었다. 이 책의 핵심내용은 다음과 같다. 미국 배당주 투자는 장기적으로 시장을 뛰어넘는 검증된 전략이다. 심지어 기축통화인 달러 자산이기에 위기에 .. 2023. 1. 27. 배당주 투자 무작정 따라하기 - 이래학(달란트투자) [3/3] 다섯째 마당 배당도 글로벌, 미국 배당주 투자 영알못도 미국 배당주를 알아야 하는 이유 주주환원의 원조는 미국 주식이다. 코스피 시장의 자기자본이익률(ROE, Return On Equity) 지난 10년 간 10%를 넘긴 적이 손에 꼽힌다. 하지만 S&P500 지수의 반대로 10% 이하로 떨어진 적이 없다. ROE는 순이익을 자본총계로 나눈 값이다. ROE를 높이기 위해서는 분자인 순이익이 커지거나 분모인 자본총계를 줄이면 된다. 기업이 ROE를 높이기 위해 자본총계를 줄이는 행위는 배당과 자사수 매입이 대표적이다. 성숙기로 접어든 기업이 더 이상 성장만으로 주주가치를 올리기 힘들 때 사용하는 방법이다. 벌어들인 돈을 회사에 쌓아놓지 않고 주주들에게 환원하는 것이다. 한국과 다른 배당 스타일을 가지고 있.. 2023. 1. 26. 배당주 투자 무작정 따라하기 - 이래학(달란트투자) [2/3] 셋째마당 수익률을 높이는 배당투자 고급전략 배당성향으로 어닝서프라이즈 예측하기 배당성향이 일정한 기업은 순이익과 배당총액이 같은 방향으로 움직인다. 순이익이 증가하면 배당금도 증가하고 반대로 순이익이 감소하면 배당금도 줄어든다. 따라서 둘 중 하나면 알면, 나머지 변수도 유추할 수 있다. 상속과 증여 이벤트에서 찾는 배당투자 아이디어 대규모 상속세 또는 증여세 납부 이슈가 발생하면 일반적으로 배당 확대 기대감이 생긴다. 상장사 최대주주 일가는 재산의 상당 부분을 현금이 아닌 주식으로 보유하고 있다. 합법적으로 회사에서 돈을 회수하는 방법은 두 가지가 있다. 주식을 파는 것과 배당이다. 최대주주 일가는 보유 주식을 팔면 회사에 대한 지배력이 낮아지기 때문에 보유한 지분만큼 현금을 확보할 수 있는 배당을 선.. 2023. 1. 25. 절대로! 배당은 거짓말하지 않는다 - 켈리 라이트 제가 리뷰할 책은 켈리 라이트의 입니다. 2013년에 우리나라에 처음 번역되었고 수많은 배당주 투자자들의 바이블과도 같은 책이다. 다른 배당주 저자들이 가장 많이 인용하는 책이기도 하고, 많은 사람들에게 배당주 투자에 대한 영감을 주었다. 나 또한 이 책을 접한 이후 '배당주 투자가 어쩌면 내가 구사할 수 있는 가장 현실적인 투자 전략이지 않을까' 생각했다. 이 책의 핵심내용은 다음과 같다. 좋은 기업을 선별하여 그 중 배당을 지급하는 기업에 주목하라. 이 기억의 역사적인 배당수익률을 조사하여 배당수익률의 고점과 저점을 찾아내라. 그 후 배당수익률이 고점일 때 매수, 저점일 때 매도하여 차익을 실현해라. 단, 10개 이상의 종목으로 포트폴리오를 구성하고 한 종목의 비중이 20% 선을 넘지 않게 관리하라... 2023. 1. 23. 배당주 투자를 시작하게 된 이유 주식 입문 주식투자로 큰돈을 벌 수 있다는 희망을 가지고 처음 주식을 투자하게 된 시기는 2010년이었다. 중국 펀드로 큰돈을 벌었다는 친구의 말에 혹해 그 길로 증권사에 가서 계좌를 개설하고 컴퓨터에 HTS를 설치했다. 주식에 대해 전혀 모르던 내가 구사했던 전략은 많이 떨어진 종목을 사면 다시 원상 복귀하면 그때 수익 실현을 하자는 것이었다. 거시적인 경제, 섹터 및 업종에 대한 이해, 개별 종목에 대한 지식은 물론 재무제표와 주식에 대한 기본적인 지식도 없는 장님 투자를 했다. 실력으로 착각한 첫 수익 처음으로 수익을 얻은 종목은 LGU+ 였다. 많이 떨어져 보여서 샀고 일정 시간이 지난 후 아침에 HTS로 매도 주문을 걸고 집을 나섰는데 저녁에 집에 와서 확인해 보니 52주 최고가에 팔렸다. 차트.. 2023. 1. 22. 이전 1 다음 반응형
